2014年01月02日

FXで儲ける方法

皆さま、新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

やっぱり日本人だわ、元旦は全く仕事する気にならない。 昨年を振り返り新年を新たな気持ちで迎えようというのも日本人の心意気と言う事で、そもそも、FXでどうやって儲けるのかを見なおしてみた。

コンセプト
確率的優位性のある行動を繰り返す


ソリューション
投資資金管理計画を持つ事
確率的優位性検証済み売買ルールを持つ事
ルールと計画を遵守したトレードを実行できる事


私の投資資金管理計画は丸秘だが、考え方を下表でお知らせするので、資金管理計画で思い悩む後輩諸氏の参考になれば嬉しい。 分かり易さのために月間収益ベースにしているが、本来はトレード通算回数が縦軸に並ぶのが正しい。 売買ルールの月間パフォーマンスは、1トレードあたりの平均収益に月間平均トレード回数を乗じたものにしてある。 
資金計画 月利30% リスク2%.jpg
複雑になる割には恩恵の薄い複数ポジション保持を禁止している。


売買ルールの詳細は丸秘だが、皆と大差ないことをやっている。
 順張り:   MA反落と反騰に蝋燭足を組み合わせたのもの
 逆張り:   ダブルトップ、ダブルボトム、ダブルゼロに
        蝋燭足を組み合わせたもの
 フィルター: 損切り幅越えのエントリー
このルールをForex Tester2(FT2)を使って三年分検証してパフォーマンスを算定している。

もっと上手く儲けられる方法が耳に聞こえ、目の前をよぎるのが日々の暮らしだが

どんな上級トレーダーでも
常に自己ベスト

でしかないのが現実だ。 天才、Jesse Livermoreだって例外ではない。

FXで儲ける方法
確率的優位性のある行動を繰り返す



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posted by 南部藩札 at 13:14 | Comment(0) | TrackBack(0) | トレードについて | 更新情報をチェックする

2014年01月03日

FXで儲ける方法 勘違い編

皆さま、新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

元旦に停止した海外大手ブローカーのサーバーは14:00に始動するのだが、順張りのサインで使っている移動平均線がめくらになりルールが機能しないので、例年一月二日は休業日にしている。 どのように相場が動こうと、休業日の私には関わり合いがないことだ。

新年早々に、FXで儲ける方法を見直したついでに、私がしでかした見当違いな儲け方を戒めとして書いておく事にした。

勘違いの図式

そのコンセプトは
相場で勝ち越す手腕を鍛え上げる

そのソリューションは
勝利を積み重ねる→負けの原因を排除する→勝率が上がる
儲けを積み重ねる→損小利大を追求する→利益率が上がる



1.勝率を上げる
収益と勝率には全く因果関係がない。 収益に影響を与えるのはトレード1回当たりの期待値だ。 例えば、それは1千回のトレード実績から算定される。 損切り幅を次第に大きく取る事によって、勝率は無限に100%に近付いて行き、一回のトレードで破産する確率を向上させる。

2.利を延ばせ
どこまで利を延ばせば良いのかを分かる法則は存在しない。 大きな利を当てに行くのはギャンブルでしかない。 利確基準がないルールは損切り基準がないルールと同じ以上に愚劣だ。 リスク&リワードの設計比に応じた利が取れればポジションを手仕舞って何ら差し支えない。

3.確度の高いインジケーターとパラメーター
自分が仕掛けたいトレードにインジケーターを合わせるのが本来の使い方だが、インジケーターをトリガーにしてトレードをしようとするから上手くいかない。 どんなインジケーターを持ち込んで、手法の限りをつくしてパラメーター調整しても、本末転倒な行いをしているのだから成果が出ようはずがない。

4.原因調査と改善
何故このトレードは負けたのだろう? 原因が分かれば次回は勝てるに違いない。 だが、確率的優位性を利用するトレードでは個々のトレードが勝とうが負けようがどうでいい。 そもそも、価格変動理由を知っている人は相場に存在しないのだから、トレードから負ける要因を取り除く事は原理的に不可能なのだ。

5.万能な必勝ルール
売買ルールとは無限のエントリーチャンスを有限に絞り込んだものだ。 つまり、万能ではなく単能なのだ。 絞り込んだチャートパターンと実際のチャートが一致し、売買サインが出現した時にだけエントリーできるものだ。 ここでも入れない、あそこでも入れないのがあたりまえ。
結果が不確定な相場の世界では必勝なんてこと自体があり得ない。 どんなに収益性が高いルールであっても、あきれるぐらい負けるのが自然な姿だ。 そんなルールに恨み節を呟くようでは、上手くいくはずの事も上手くいかない。

あげつらうときりがないので、ここら辺にしておこう。(爆笑)


相場に勝つ必要はない、勝つべき相手は自分自身である。
- Jesse Livermore




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タグ:FX FT2 Forex tester2
posted by 南部藩札 at 23:14 | Comment(0) | TrackBack(0) | トレードについて | 更新情報をチェックする

2014年01月04日

300Pips下落して、凄い高さのリバウンド

FXなら外為ジャパン

全体として

ヘタッピーな機長が操縦する飛行機がGo Arround!(着陸復航)したみたいなチャートを描いている。 約24時間で300Pips落ちて来たんだから、このぐらい高さのリバウンドになるのも当たり前なのかもしれない。 私のルールではこのリバウンドがトレンド認定されてしまう。 事の顛末や如何に。


ちっ(怒った顔) 投資家の習い がく〜(落胆した顔)
くそ〜、トレンドに乗り損ねたぞ

わーい(嬉しい顔) トレーダーの教え 手(チョキ)
トレンドという乗り物があるわけではない


トレンドは乗ってしまうものであって乗るものではない。 逆張りはトレンドの頭から乗ろうと企てるトレード、順張りはトレンドの途中から乗ろうと企てるトレードだ。 目論見が当たれば「その結果として」トレンドに乗ってしまい、外れればトレンドは生じなかったので損切りになる。 たったそれだけのこと。 波に乗るのが楽しいならば海に行けばいい。

東京時間
営業時間外なので外野スタンドからヤジを飛ばしております。 
10:15 ユーロ円押し目買いだ。 馬鹿、また下がるにきまってるだろう? 相場の見立てなんかどうでもいい、ルール通りにトレードするだけだよ〜ん。 お〜〜〜っ、落ちる落ちる垂直降下、こりゃもうナイアガラだね。 
12:25 ユーロ円戻り売りだ。 
14:40 包み足逆張りを仕掛ける人はいるでしょうが、私のルールではない。

頑張れ東京市場!
アベノミクスで世界経済にを入れてやれ!
縁起でもない、年初から暴落


ロンドン時間
目先底からするするっと50Pips上げて行くが天井パターンを描いて垂直降下してくる。 逆張りのチャンス到来、デイトレーダーの腕の見せ所。
17:35 ユーロ円ダブルボトム逆張り、跳ね上がれ!
21:55の天井パターンは上げトレンド認定中なので逆張れない。 

ニューヨーク時間
一回ためて70Pips垂直降下してくる。 ダブルゼロ逆張りのチャンスが来た。 うぅ〜残念、蝋燭足が汚い…から見送らねばならぬ。 ダブルゼロでのせめぎ合いを高みの見物しながら閉店時刻となりました。 27:20にダブルゼロ逆張りサインが出ているが、寝ているあっしにゃ〜関わり合いのねぇことでござんす。

一日でこれだけの利幅がとれたらお腹いっぱいでございます。

トレンドに乗れたか乗れなかったかなんてのはどうでもいい。


わーい(嬉しい顔)どうせトータルでプラス手(チョキ)



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posted by 南部藩札 at 16:03 | Comment(0) | TrackBack(0) | FXトレード日記 | 更新情報をチェックする

2014年01月07日

リバウンド継続

FXなら外為ジャパン

全体として

行って来いと言うのか、上下に跳ねまわっているだけなのか。 120Pips下げて、120Pips上げて、100Pips下げて、50Pips上げて、25Pips下げて、横ばい。 元気に上下してくれると、トレーダーとしては嬉しいのだが、利幅がとれるかどうかは別の話だ。

ちっ(怒った顔) 投資家の習い がく〜(落胆した顔)
トレンドに乗れないルールなんか話にならない

わーい(嬉しい顔) トレーダーの教え 手(チョキ)
利幅がとれれば、トレンドだろうが調整だろうがどうでもいい


トレーダーにとって大事なのは「時間と値幅」だ。 どれぐらいの時間でどのぐらい変動したかのか、それがすべてだ。 それを調整と呼ぼうが、トレンドと呼ぼうが、トレーダー一個人の勝手なのさ。 実態が不明瞭な言葉を振り回してないで、自分の認識と価値観をきちんと構築しましょう。

二時間で40Pips以上変動したらトレンドだ。 四時間で30Pips以上変動したらトレンドだ。 三時間で30Pips以上変動したらトレンドだ。 これら、全て正しくもなく、間違いでもないんです。 貴方がどう決めるかだけのこと。

東京時間 ユーロ円
営業時間外なので外野スタンドからヤジを飛ばしております。 朝一に逆張れなければ、後はみているしかない。 一分足を見たけれど、初動をとるのは無理そうだね。 13:25に戻り売りのサインが出ているが、サインはこのトレードが高い確率で勝つことを保証しているわけではなく、ここでエントリーして優位性のある行動を繰り返せと言っているだけだ。 そうすれば、一定数のトレードをしたときにプラスになっている。

頑張れ東京市場!
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経済と金融は別物だ


ロンドン時間 ユーロ円
15:10 ダブルボトムなんだろうけれど、この蝋燭足パターンじゃ見送るしかありません。 16:50 ダブルボトムの二番底っぽいね。 ダブルゼロを無視して、するするするっと70Pips上がって行く。 17:40 押して来るぞ、サインを見逃すなよ。 17:55 綺麗にMA反騰したが切り込んでいないから見送り。 18:30 ここから下げトレンドになるにしては、あまりにも汚い蝋燭足パターンだ。 まぁ、私のルールでは押し目買いサインが出なければやる事はない。

19:30 ユーロ円押し目買い

気にらない? 買いのサインだから黙って買えばいいんだよ。 落ちるだろうって? 先の事は分からなくていいの、当てに行ってるんじゃないんだから。 いつもの行動を馬鹿ちょんで繰り返すのがトレードなんだよ。 でも、ほんとに落ちたら? 損切りするからいいじゃない。

ニューヨーク時間 ユーロ円
結果的には、ロングした後からフラットな保ち合いに入り、ニューヨーク時間の始まりからぐいぐい上げ始めた。 こりゃ、今日は上げ相場かなと思ったが、昨日高値に達したとたんに、23:35 拍子木が出現。 方向性を失った皆さんが混乱し始めた。 店仕舞い時刻と同時に価格がすとんと落ちて行った。

今日もトレンドには乗れなかったけれど、利幅は取れた

価格が50~60Pips変動してくれれば、それだけでいいんだよ


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posted by 南部藩札 at 14:29 | Comment(0) | TrackBack(0) | FXトレード日記 | 更新情報をチェックする

2014年01月08日

相場に動意無しだが、よく見ると?

FXなら外為ジャパン

全体として

50Pips幅でうだっていただけの日だった。 ポイント、ポイントでイベントは起きるのだが、総じてやる気がないせいか蝋燭足が汚なくサインにならないし、サインが出ても煮え切らない動きになる事が多い。 しょうがないね〜と観ているしかない。

ちっ(怒った顔) 投資家の習い がく〜(落胆した顔)
これはレンジ相場だ!

わーい(嬉しい顔) トレーダーの教え 手(チョキ)
相場を読むのはトレーダーの仕事ではない

相場では何でも起こりえるので、予め、チャートのパターンとサインの出方を何種類かイメージして心の準備をしている。 そうしておくとサインが出た時に体が反射的に動くからだ。 だけれども、イメージした相場状況のどれかになって欲しいとか、なるだろうとか、このパターンは避けたいといったように、思いを偏向させる事はない。

相場の動きを漫然と「期待して待つ」のは博打であり、
忍耐強く待ち、シグナルを見いだした瞬間に「反応する」
のが投資・投機である。

-Jesse Livermore


東京時間 ユーロ円
営業時間外なので外野スタンドからヤジを飛ばしております。 10:25 ダブルゼロ逆張りだ、これは外せないでしょう、ど真ん中のストレートを見送って何するつもりだ? スカ〜ンと50Pips上がってる。

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ロンドン時間 ユーロ円
いきなりですが、15:00 ダブルトップ逆張り ポンド円のほうが見やすい、綺麗じゃないけれどユーロ円も切り下げダブルトップです。 
17:50 ダブルゼロのチャンスだが、この蝋燭足パターンでは見送りだね。 18:40 ダブルゼロで切り上げダブルボトムの形を作って反転上昇していくが、この蝋燭足パターンでは逆張れない。 ポンド円もこの蝋燭足パターンではダブルボトムでは入れないね。 20:20 押しを付け始めたが、押し目買いサインが出ないどころか、なんと、21:20 ダブルトップ逆張り

ニューヨーク時間 ユーロ円
すれすれのところでショートのポジションはまだ生きている。 相場はツマグロヨコバイなのでやきもきするだけ損だ。 24:45イーブン確定、24:55利確、25:00店仕舞い。

思い通りのトレードにならないって?
思い通りになるトレードがあると思う方がどうにかしている。
思い通りになろうがなるまいが、利幅が取れればどうでもいい

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posted by 南部藩札 at 22:35 | Comment(0) | TrackBack(0) | FXトレード日記 | 更新情報をチェックする

2014年01月09日

買いが続かないようだが、下げるわけでもない…

FXなら外為ジャパン

全体として ユーロ円
良く動いてくれたけど、順張りをするには値幅的に今一で、良い感じで押し目や戻しができたわけでもない。 70Pips上げ、ダブルゼロでダブルトップ、90Pips下げ、50Pips上げ、60Pips下げ、30Pips戻す。 これだけ動いてくれればいっぱい取れそう?(笑) 結果的には15分足が一番やり易かったかもしれない。


ちっ(怒った顔) 投資家の習い がく〜(落胆した顔)
相場が不安定な時は手を出さないほうがいい
急騰急落されたら目も当てられないよ

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相場が安定したら、トレードでは稼げない


トレード稼業が成り立つのは相場の動きが不安定で予測不能だからだ。 既知の結果にお金を賭ける人はいない。 結果が予測不能で小さからぬリスクがあるので、お金を賭ける価値があるのだ。 安全で安定した投資がしたい貴方の自己ベスト投資は、国家権力に保障された一般投資家向け日本国債の購入です。 自分に合った投資をする人が、自己最大の投資パフォーマンスを獲得する。 これが投資の大原則です。

東京時間 ユーロ円
営業時間外なので外野スタンドからヤジを飛ばしております。 上がってはいるんだけれど手を出せるところはないですね…。

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資産太りになるのはデフレ?


ロンドン時間 ユーロ円
±10Pips幅のダブルゼロ攻防線の真っただ中だ。 愛国心に駆られて突撃すると、あっという間に撃ち殺されてしまう。 蛮勇をふるわずにタコツボに籠って戦況を観ているのが一番だ。 17:00ダブルゼロでダブルトップでしょうか??? 買い方の前線が突破されたぞ、戻り売りに備えるが蝋燭足パターンが合わない。 置いて行かれたけど、ルール破っても得るものはない。
   19:10 戻り売り
行ったふりしてチョロっと戻ってくる、時々こういう事あるんだよね。 置いて行かれたの連れて行かれたのと感激してる暇はありません。19:55 おっと、なんでこんなところで急ブレーキがかかるんだ??? 理由はどうでもいい、誰かが買っただけだ。

ニューヨーク時間 ユーロ円
今日は朝一でMBAとADPの発表があるのでトレードは中断だ。 22:15 ADPサプライズがあったみたいな動きをしてる。 動意が出た方向に順張るのが王道だが、サインが出るかどうかは別の話。
   23:55 押目買い
24:30 反転パターンが出たように見える。 ここ戻り天井? 先の事は分からなくていい、黙って決済ルールに従うのがトレードだ。 24:45 手動決済シーケンスに入ったら差し値で利確できたので、そのまま店仕舞い。


わーい(嬉しい顔)どうせトータルでプラス手(チョキ)


お師匠様に感謝、相場に感謝、ルールに感謝、皆様に感謝


大切な人に何か忘れてませんか???


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posted by 南部藩札 at 16:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | FXトレード日記 | 更新情報をチェックする
状況が問題なのではない。 自分の在り方が問題なのだ。

Cicumstances do not determine state of being.
State of being determines circumstances.