2017年08月01日

トレードで儲からない理由 開業時の資金高

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相場で傷を負いたくなければ、
事実、現実、論理から1ミリたりとも離れない事だ。

ジェシー・リバモア 息子に語る



トレードで食って行くのだから生活費を上回る利益を上げなければならない。 トレードによる年収が三百万円以上、月収が三十万円以上あれば開業する意味があるというもの。 これを満足する開業時の資金高は、売買ルールのパフォーマンス(利回り)から逆算することができる。 少なくとも百万円単位の金額になるのだが、こうして開業した人達は次々と自滅していく。 なぜだろう?

身の丈に合った資金高を越えているため、損切り金額の迫力に耐えられずにルールを破ってしまうからです。 ルールを創る実力とルールを守る実力があり、損切り額の迫力に馴染んでいるからこそ、ルールに従ってトレードを制御することができるのです。 資金を守りたい一心からルールを破り自滅するのだから、人間とはおかしなものである。

やるに値する商売をするのは大切な事です。 しかし、十分な資金があるから収益が確保されるのではありません。 ビジネスを実践する十分な実力があるから収益が確保されるのです。 ここをはき違えて身を亡ぼします。

私も私のお師匠様も、開業時の資金高は十万円です。 何のためらいもなく損切りができ、ルール遵守率95%以上を一定期間持続しているならば、資金を段階的に増やします。 こうして、資金高が百万円の大台に乗り十万通貨単位で取引を始めると、短期デイトレードだけで食って行けるようになります。 個々のトレードから生じる損益額よりも、実力に応じて増えて行った資金がお金を生み出す有り様を見る喜びを味わいます。 これが相場からお金を拾って来る身分になった証しです。


相場の上達の本筋は、自分自身にある

心理的な訓練と向上
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林 輝太郎



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2017年08月04日

トレードで儲からない理由 資金管理計画

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相場で傷を負いたくなければ、
事実、現実、論理から1ミリたりとも離れない事だ。

ジェシー・リバモア 息子に語る



投資・投機はれっきとした金融ビジネスであり、起業者が成功に至る鉄則が存在する。 フランチャイズ商売のマクドナルドのように、ビジネスモデルを遵守して商売を制御することにより、ビジネスモデルが持っている利回りを獲得し続けるのだ。 ギャンブルの聖地であるラスベガスのカジノ場においてもこの鉄則が通用している。 しかし、経営が軌道に乗らないことが多々ある。 なぜだろう?

事業計画がお粗末、または、存在しないからである。 トレーダーの事業計画は資金管理計画によって定めることができるが、これを立案し実現するためには確率的優位性があるビジネスモデル(売買ルール)を使ってトレードをし、遵守率95%以上を維持する事が大前提となる。 下の表は、初期投資額十万円から開始する、月利30%のビジネスモデルを使用した事業計画の一例です。

資金計画 月利30% リスク2%.jpg

所定の月利を得るために必要な利幅は僅か300Pipsです。 適正な複利投資により資金が素早く自己増殖していく様子が分かります。 これをより現実的な計画にするためには、縦軸の経過月数をトレード回数に変更します。

残念な事に、裁量度が高いトレードを得意とする自称トレーダーは、このような資金管理計画を作ることができません。 なぜならば、トレードの再現性が低いため、売買ルールの期待値、リスク、パフォーマンスを測定することができないからです。 勝率も不確定であるためリスク・リワード比を定めることもできません。 トレードを250回行った時に、自分のトレードビジネスがどのような収益状況にあるのかを思い図ることは不可能です。 値動きと感性の相性で万事が決まるため、毎瞬の収益が黒字にあるように建玉を制御する以外に相場で儲ける方法はありません。


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林 輝太郎



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2017年08月18日

トレードで儲からない理由 トレード記録(玉帳)

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相場で傷を負いたくなければ、
事実、現実、論理から1ミリたりとも離れない事だ。

ジェシー・リバモア 息子に語る



トレードで儲けられるようになりたければ、実行したトレードの記録をとれと言われる。 何を記録すればよいか分からないので、ネットで玉帳の書式を探して記録をとってみるが、作業が煩わしいだけでトレード技量が進歩している実感は全くない。 なぜだろう?

レビューに適合したトレード記録をとっていないからです。 玉帳とは、あなたがトレードを実行する様子を観察して改善箇所を見出すためにつけるものです。 不確定なトレード結果にトレーダーは責任を持てませんから、勝敗傾向からトレードの改善点を見出すのはお門違いです。

裁量度が高く再現性が低いトレードを行っている自称トレーダーの方々がつけるトレード記録は、値動きと感覚に振り回される記録内容ですから、玉帳ではなくジンクス帳と呼ぶ方がしっくりくるでしょう。 最も無意味な記録項目は、「その値動きを観た自分が何を思い、どう動くと考えたか」でしょう。 負ける傾向を掴んで排除すれば勝てるほど相場は甘くありません。

確率的優位性がある売買ルールを使うトレーダーが玉帳に記録する項目は次のようなものになるでしょう。 記録は、当日に行う部分と1ヶ月後に行う部分に分かれています。 後日行う記録は、Forex Testerで当日のトレードをバックテストすることにより、トレードの再現性を確認するためのものです。 これにより、ルール遵守判定の揺らぎを検出して、自分が行ったトレードの確からしさ観察します。

 ● 取引年月日  2017年7月13日(木)
 ● 通貨ペア名称 GBPJPY 5分足
 ● エントリー
  − 技法    ダブルゼロ逆張り買い
  − サイン   包足
  − 日時    19時45分
  − 玉数    30万通貨

 ● 逆指値
  − 自動指定  した
  − 技法    固定利幅
  − サイン種別 逆行20Pips

 ● エグジット
  − 技法    固定利幅
  − サイン種別 巡行80Pips
  − 日時    23時45分
  − 玉数    30万通貨

 ● トレードレビュー
  − 再現性確認日  2017年8月13日
  − エントリー遵守 Y
  − エグジット遵守 Y
  − 玉数遵守    Y
  − 逆指値遵守   Y
  − 再現性     あり


相場の上達の本筋は、自分自身にある

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林 輝太郎



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posted by 南部藩札 at 12:39 | Comment(0) | トレードについて | 更新情報をチェックする
状況が問題なのではない。 自分の在り方が問題なのだ。

Cicumstances do not determine state of being.
State of being determines circumstances.