2017年09月11日

トレードで儲からない理由 分散投資

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相場で傷を負いたくなければ、
事実、現実、論理から1ミリたりとも離れない事だ。

ジェシー・リバモア 息子に語る



「ひとつのバスケットに全ての卵を入れるな。」 あまりにも有名な相場格言だろう。 分散投資は投資リスクをヘッジする代表的な方法として、投資家の間に周知されているだろう。 だが、本当に、分散投資することによりリスクヘッジできるのだろうか?

嘘である。 投資先を増やせば増やすほど「全ての投資が同時に外れる確率が小さくなる」といっているだけのことだ。 これは、リスクを定量的に見積もらない素人の行動様式です。 これと違い、プロのトレードでは損切りによって定量的にリスクヘッジをします。 「リスクを定量化したトレードでは集中投資を行う。」 これが儲けの鉄則です。

一口に分散投資というが、FXではどのような投資方法が分散投資になるのだろうか。 例えば、ルールを複数持っている場合は、ルール別に建玉することが分散投資になります。 8種類のルールがあれば、資金が8分散します。 時間軸別に建玉することも、また、分散投資になります。 主要通貨別に投資するのも分散投資になります。 分散投資の最大の欠点は、ポートフォリオを変更できないことだろう。 塩漬けとは違う「死金」を創り出します。

投資損益 = 獲得Pips ] 投資高

順張り4種類、逆張り6種類、4通貨ペア、時間軸2種類、これだけの構えで相場に臨めば、集中投資のトレードチャンスはたくさん出現する。 他方、ドル、円、ユーロに資金を分散することで、主要なトレードチャンスを逃すことなく投資しているつもりになっているかもしれないが、その実、投資スケールは三分の一になっている。 さらにルール別に資金を分散するであれば、悪戯に資金を散逸するだけだ。 愚かである。


相場の上達の本筋は、自分自身にある

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林 輝太郎



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2017年09月04日

トレードで儲からない理由 千人に一人もなれない職業

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相場で傷を負いたくなければ、
事実、現実、論理から1ミリたりとも離れない事だ。

ジェシー・リバモア 息子に語る



世間では、「トレーダーに成れるのは千人に一人もいない」と言われているようだ。 また、トレーダーに成るための勉強を理解できるのは、やはり「千人に一人いればいい方」と言われているようだ。 トレーダーに成るのがこれほど困難な理由は何だろう? 

学習不能な裁量性トレードを学ぼうとするからです。 こうして多くの人はトレード技術を体得できずに諦めてしまうか、相場に打って出て討ち死にします。 他方、体系的に学習できる確率的優位性を使用するトレードを学ぶ人達は、悪くても百人に一人以上はトレーダーになっているだろう。 私のお師匠様やそのお師匠様を辿っていくと、ほぼ50%以上の確率でトレーダーとして成功している。 学び体得できるトレード技術かどうかのカギは、「トレードの再現性」にある。

裁量性の高いトレードの特徴は、ルールを編み出した本人にしかトレードを操れないことだ。 ルールを編み出す方法も個人の人生感や志向性に依存するため、真似をすることができない。 集める母集団は、自分が気が付いた売買法則の勝率と損益であって値動きではない。 気合と根性で平均利益を極大にし、ダマシとフェイントを見破って建玉する能力を鍛え上げる。 つまり、同じチャートを出されたら、前回よりもいい成績を出さなければならない。 トレードが再現してはいけないのだ。

確率的優位性がある売買ルールの特徴は、ルールを作った本人でなくてもトレードできることだろう。 時間と値幅の尺を使ってチャートを計測した値動きを統計母数としているので、個人のチャートの見立ては万人が理解できる。 売買ルールは小学生にでも実行できる簡潔明瞭で具体的な書き下しになっている。 どんなコンセプトでどのように儲けたいのかが一目瞭然である。 裁量度が極限まで小さい売買ルールを使ったトレードの再現性は100%といって過言ない。 トレーダーに為れるかどうかは、ひとえに、ルール遵守能力の体得にかかっている。


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2017年08月28日

トレードで儲からない理由 トレードを学ぶ相手

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相場で傷を負いたくなければ、
事実、現実、論理から1ミリたりとも離れない事だ。

ジェシー・リバモア 息子に語る



世の中何事につけても、初心者は先輩から学ぶことが必要であろう。 トレードも例外ではない。 好い先輩を見つけたならば、取り入ってでも、その人から教えを得ることが望ましい。 多少の出費や不自由が起きるだろうが、それをはるかに上回る見返りが得られる。 しかし、当初想定した成果が得られないことがほとんどである。 なぜだろう?

自分に適したトレード方法を学ばないからです。 多くの人達は、相場で大金を稼ぎだしているトレーダー(相場で成功しているらしき人)からトレードを学ぼうとします。 しかし、全ての初心者は小口トレーダーから始まりますから、小口投資で上手に儲ける方法を学ぶのが先決です。 したがって、初心者に最適な師匠は、小口トレードを上手にやりこなした後に、今現在も相場で儲け続けているトレーダーです。 私のお師匠様や、そのお師匠様が、それにあたります。

最も好ましくない師匠は、資金が大きいうえに裁量幅が大きく、建玉をいじくって収支を黒字にもって行くタイプのトレーダーでしょう。 「長い時間軸で年2,3回儲ければ良し」といったコンセプトに基づき、複数の市場で大口投資をしています。 確率や統計を始めとしたトレード理論を披歴し、メンタルにまで言及するので、初心者は畏れ入るでしょう。 しかし、それは、本人がやっているトレードではありません。 ゴーストライター任せのブログ記事、受講生募集、教材販売、証券口座開設が主な特徴でしょう。 「トレーダーに為れるのは千人に一人もいない」と豪語しますが、そもそも、裁量性トレードは学べないのですから、当然の帰結でしょう。(大爆笑)

トレードをして大富豪になることはできませんが、富豪になることはできます。 しかし、富豪になる前に、近所にいるちょっとした金持ちになるステップが必要です。 このステップに立つことによって、富豪へのリアルな道筋が見えてくるのですから。 まずは、小金持ちになりましょう。


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林 輝太郎



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2017年08月23日

トレードで儲からない理由 マインドログ(感情の記録)

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相場で傷を負いたくなければ、
事実、現実、論理から1ミリたりとも離れない事だ。

ジェシー・リバモア 息子に語る



世間一般ではトレード時に湧き起こった感情をトレード記録に書き留めることを勧めている。 これを行う目的は値動きを当てる程度を向上する所にあるが、どんなに熱心に根気よく書き留めたところで能力が向上することはない。 しかし、特に初心者においては、トレード時の感情を記録することはとても大事である。 これをマインドログと呼ぶが、感情の記録をとり続けると本当に技能が進歩する。 なぜだろう?

どのような状況に直面した時に自分を見失う(あせる・くさる・いい気になる・怒る・飽きる)かを、トレーダー本人が知ることができるからである。 また、自分を見失う過程がつまびらかになるので、自分に向き合い対応策を練る訓練ができる。 トレードで儲けるためには、罫線法と建玉法を上手に使えるようにならなけらばならないが、これらを操る本人の心が不安定だったり幼稚なままであれば相場で儲ける日はやってこない。

相場で勝ちたければ取引相手の心理、特に群集心理を知ることが大事だといわれるが、こんなものを学んだところでさっぱり儲からない。 なぜならば、自分自身が群集の一人だからだ。 爆笑ものである。 素人の行動を裏目指標に使う博徒がいるが、素人が大挙している期間はボラが大きいため、絶好の鞘取りチャンスである。 値動きを知って儲けようとする輩の特徴は、トレードの課題・問題を自分以外の何かに見出すことだろう。

最大の敵は自分自身である
ジェシー・リバモア

トレーダーは罫線法を通して値動きを見据えている。 罫線法とは経験や直感の賜物ではない。 値動きに関する統計的事実を背景として生まれたものである。 値動きを見通す道具は既にあるのだから、トレーダーはトレード中に値動きを当てる必要はない。 トレーダーに必要とされるのは、いついかなる状況においても、罫線法と建玉法に厳密に従ったトレードを実行できる、心の安定を維持することだ。

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以下、ルール遵守率が30%に届かなかった頃のマインドログです。  読者の参考となれば幸いです。

14:50 スコープ、移動平均、心理ライン作図完了
10月5日高値線、9月17日高値、ダブルゼロ、そのの26Pips上にD1MA610

14:55 RSI-Lからの上げ。 スコープ中央帯、H1MA8付近でうだうだしてる。 
10月5日と9月17日の高値線の間、32Pipsでうだうだ???
先入観もっちゃいかんよ。

15:00 Open
今日もサインに従おう。

15:40 RSI 74
中央帯での保ち合い継続中。

16:18 20Pips一気下げ、RSI 17
スコープ加減突破、MA610で止まりそう???
売りサイン出なかったから、仕方ない。 作図急げ。

16:25 RSI 10
40上げた後、MA610手前でもみ合っている。 
色々考えずに、出たサインに従え。

16:50 10月5日高値線 & H1MA8
もみ合い。陰線できそうでできない。

17:10 MA34タッチ
作図、サイン待ち

17:15 売り、T MA34、包み足陰線、U 55
OCO確認したので、あとやる事はない。 アーメン。

17:29 損切
正しく損切りできた。 このサインは、孕みじゃない?
ルール違反だよ、これ。 切込みに目が行って、全体の形を見ていなかった。

18:18 9月17日高値突破(髭) RSI 72
この辺で、保ち合いができるか? ダブルゼロか?

18:20 RSI 78
こういうRSIの傾きって、さらに上げる続ける事が多い。

18:26 ダブルゼロ超え(髭)

18:30 買いサイン見逃してる!!!???
18:05 B MA144、下髭陽線、D 58
荒っぽく殴り合いしてるから、サインなんか出ないと思ってた。

18:35 ダブルゼロ
下髭陰線じゃ、サインにならない。 残念でした。

19:55 9月17日高値線 RSI 57
押目買いサイン出るのか?

19:00 迷い陽線
残念でした。

19:25 うだうだ
ありえること、ダブルトップ、 MA34反騰

19:38 陽線できかけてる
MA34まで3Pips、一分足はMA144でサポート、9月17日高値線でサポート
もうろうとしたまま、上げる、下がる

19:40 サインなのか???
見逃しになると嫌だ。 買い、B MA34 下影陽線、D 52
OCO確認したので、あとやる事はない。 アーメン。

20:10 損切
あぁっ…、ここまで厳しくサイン見ていた事は、今まで無かったな。
切込み、Over10、Beyond S/Lなどの計測も、今までは、目分量だった。
MAのタッチもルール化しよう。

20:13 陽線できかけ
作図急げ

20:15 買い、B MA34 包み足、D 36
一分足RSIが75超えている。 こういう時って騙されること多い。
OCO確認したので、あとやる事はない。 アーメン。

20:25 下髭陽線
7 Pips下げた後、12Pips上げた。 75越えたから下げ続けるわけでもないか。
統計的に勝って、統計的に負ける。

21:05 ダブルゼロ手前でのうだうだ
気にするだけ無駄。

21:35 損切
ダブルゼロから反落し、Weekly Joblessで15 Pips下げた。 
損切ラインはH1MA8の下2Pipsにあったのだが、その下の、MA144手前1Pipsまで
落ちてきた。結果的には、2Pips足りなかった。 
このイベントは気にしない予定だったので仕方ない。

21:50 ダブルトップ?
それとも、うだうだ? スコープ作図しよう。

22:13 MA144突破か? RSI 27
MA144反騰、一段下げて、H1MA34まで行くか?

22:20 買い、B MA144 包み足、D 28
RSI 28って、もう一段下げることあるので、気に入らないが、移動平均反騰のサインだ。
ダブルゼロ手前のうだうだ相場なので、TPは直近高値の20だ。
ブレイクしたらどうするって? そんなのことは知らん。 どうせトータルでプラスだ。
OCO確認したので、あとやる事はない。 アーメン。

22:50 ダブルゼロ手前で保ち合い
ってことは、もっと上がる? TP40でD1MA610を狙う。

23:00 Fed Serveyでダブルゼロ突破
大して動かないから無視する予定だったイベントで20Pipsあげたが、
     売り込まれてダブルゼロが終り値。

23:05 ダブルゼロから反落?
はぁ? なんで?

23:20 損切 
Topから、20分で48Pips落ちた。 あぁ〜、いつもあんまり動かないのに…。

23:35 H1MA34 RSI 27
反騰しているが、迷い陽線+上髭陽線は、買いサインではない。

23:47 戻売り? RSI 42
陰線できかけてる。 もう少しあげようよ。 せめてMA144まで。

23:55 売りサインじゃない
ただの陰線。 次の陰線で反落されると、サインじゃないので売れない。 あぁ〜
一旦下げて、H1MA8まで上がれ。

00:05 二番底? RSI 38
上髭陽線だけど、Over10だ。

00:18 H1MA8
トンカチ陰線もどきで移動平均反落の形だけれど、売りサインにならない。

00:48 H1MA8
突破できていないが、下げる様子もない。
あと12分で店じまい。



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2017年08月18日

トレードで儲からない理由 トレード記録(玉帳)

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ジェシー・リバモア 息子に語る



トレードで儲けられるようになりたければ、実行したトレードの記録をとれと言われる。 何を記録すればよいか分からないので、ネットで玉帳の書式を探して記録をとってみるが、作業が煩わしいだけでトレード技量が進歩している実感は全くない。 なぜだろう?

レビューに適合したトレード記録をとっていないからです。 玉帳とは、あなたがトレードを実行する様子を観察して改善箇所を見出すためにつけるものです。 不確定なトレード結果にトレーダーは責任を持てませんから、勝敗傾向からトレードの改善点を見出すのはお門違いです。

裁量度が高く再現性が低いトレードを行っている自称トレーダーの方々がつけるトレード記録は、値動きと感覚に振り回される記録内容ですから、玉帳ではなくジンクス帳と呼ぶ方がしっくりくるでしょう。 最も無意味な記録項目は、「その値動きを観た自分が何を思い、どう動くと考えたか」でしょう。 負ける傾向を掴んで排除すれば勝てるほど相場は甘くありません。

確率的優位性がある売買ルールを使うトレーダーが玉帳に記録する項目は次のようなものになるでしょう。 記録は、当日に行う部分と1ヶ月後に行う部分に分かれています。 後日行う記録は、Forex Testerで当日のトレードをバックテストすることにより、トレードの再現性を確認するためのものです。 これにより、ルール遵守判定の揺らぎを検出して、自分が行ったトレードの確からしさ観察します。

 ● 取引年月日  2017年7月13日(木)
 ● 通貨ペア名称 GBPJPY 5分足
 ● エントリー
  − 技法    ダブルゼロ逆張り買い
  − サイン   包足
  − 日時    19時45分
  − 玉数    30万通貨

 ● 逆指値
  − 自動指定  した
  − 技法    固定利幅
  − サイン種別 逆行20Pips

 ● エグジット
  − 技法    固定利幅
  − サイン種別 巡行80Pips
  − 日時    23時45分
  − 玉数    30万通貨

 ● トレードレビュー
  − 再現性確認日  2017年8月13日
  − エントリー遵守 Y
  − エグジット遵守 Y
  − 玉数遵守    Y
  − 逆指値遵守   Y
  − 再現性     あり


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2017年08月04日

トレードで儲からない理由 資金管理計画

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投資・投機はれっきとした金融ビジネスであり、起業者が成功に至る鉄則が存在する。 フランチャイズ商売のマクドナルドのように、ビジネスモデルを遵守して商売を制御することにより、ビジネスモデルが持っている利回りを獲得し続けるのだ。 ギャンブルの聖地であるラスベガスのカジノ場においてもこの鉄則が通用している。 しかし、経営が軌道に乗らないことが多々ある。 なぜだろう?

事業計画がお粗末、または、存在しないからである。 トレーダーの事業計画は資金管理計画によって定めることができるが、これを立案し実現するためには確率的優位性があるビジネスモデル(売買ルール)を使ってトレードをし、遵守率95%以上を維持する事が大前提となる。 下の表は、初期投資額十万円から開始する、月利30%のビジネスモデルを使用した事業計画の一例です。

資金計画 月利30% リスク2%.jpg

所定の月利を得るために必要な利幅は僅か300Pipsです。 適正な複利投資により資金が素早く自己増殖していく様子が分かります。 これをより現実的な計画にするためには、縦軸の経過月数をトレード回数に変更します。

残念な事に、裁量度が高いトレードを得意とする自称トレーダーは、このような資金管理計画を作ることができません。 なぜならば、トレードの再現性が低いため、売買ルールの期待値、リスク、パフォーマンスを測定することができないからです。 勝率も不確定であるためリスク・リワード比を定めることもできません。 トレードを250回行った時に、自分のトレードビジネスがどのような収益状況にあるのかを思い図ることは不可能です。 値動きと感性の相性で万事が決まるため、毎瞬の収益が黒字にあるように建玉を制御する以外に相場で儲ける方法はありません。


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状況が問題なのではない。 自分の在り方が問題なのだ。

Cicumstances do not determine state of being.
State of being determines circumstances.